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鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A淨值上漲1.36% 請保持關注

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金融界基金07月06日訊 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A基金07月05日上漲1。34%,現價1。717元,成交21。28萬元。當前本基金場外淨值為1。7840元,環比上個交易日上漲1。36%,場內價格溢價率為-0。78%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金,金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值上漲5。88%,近3個月本基金淨值上漲3。18%,近6月本基金淨值下跌3。98%,近1年本基金淨值上漲6。63%,成立以來本基金累計淨值為1。2340元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為羅英宇,自2021年01月20日管理該基金,任職期內收益27。72%。

最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有寶鋼股份(持倉比例14。02%)、包鋼股份(持倉比例11。24%)、永興材料(持倉比例5。75%)、華菱鋼鐵(持倉比例5。32%)、撫順特鋼(持倉比例5。12%)、中信特鋼(持倉比例4。05%)、太鋼不鏽(持倉比例3。49%)、新興鑄管(持倉比例2。94%)、重慶鋼鐵(持倉比例2。76%)、方大特鋼(持倉比例2。44%)。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內,本產品採用完全複製的方法跟蹤國證鋼鐵行業指數,努力將跟蹤誤差控制在合理範圍。在此基礎上,認真應對投資者日常申購、贖回等工作,並透過遵從嚴格的風險、合規管理流程,確保了本基金的安全運作。

報告期內基金的業績表現