5月20日,深交所首批4只公募REITs的詢價公告、基金合同、招募說明書、託管協議和基金產品資料概要等全部出爐。詢價公告顯示,4只公募REITs將於5月19日-22日進行路演。
首鋼綠能、鹽港REIT於5月24日正式詢價,蛇口產園、廣州廣河於5月25日正式詢價。
根據公告,
蛇口產園詢價區間為2.100元/份-2.420元/份,廣州廣河詢價區間為12.471元/份-13.257元/份,首鋼綠能詢價區間為12.500元/份-14.000元/份,鹽港REIT詢價區間為2.163元/份-2.381元/份。預計份額上市日在2021年6月21日。
▌
▌
基金場內簡稱為
▌
,基金程式碼為
▌
。
一、博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
1、本次發售由基金管理人和財務顧問負責組織實施,採用向戰略投資者定向配售、向符合條件的網下投資者詢價配售、向公眾投資者定價發售相結合的方式進行。
2、戰略投資者可以透過基金管理人直銷櫃檯進行認購;網下詢價和有效報價的網下投資者錄入認購資訊均透過網下發行電子平臺進行,同時需向基金管理人完成網下認購繳款,方可認定為有效認購;公眾投資者可以透過獲得基金銷售業務資格並經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所會員單位或者基金管理人委託的場外基金銷售機構(包括基金管理人的直銷櫃檯及其他銷售機構)認購。
3、基金管理人和財務顧問將透過網下詢價的結果審慎合理確定本基金的基金份額認購價格。
一、博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
1。中國證監會准予基金髮售的基金份額總額為
一、博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
。
2。本次發售由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三個部分組成。初始戰略配售基金份額數量為
一、博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
,佔發售份額總數的比例為
“蛇口產園”
。
其中,原始權益人或其同一控制下的關聯方擬認購數量為
“180101”
(一)發售方式
,佔發售份額總數的比例為
(二)發售數量
;其他戰略投資者擬認購數量為
90,000萬份
,佔發售份額總數的比例為
58,500萬份
。網下發售的初始基金份額數量為
65%
,佔發售份額總數的比例為25%。公眾投資者認購的初始基金份額數量為
28,800萬
,佔發售份額總數的比例為
份
。
最終戰略配售、網下發售及公眾投資者發售的基金份額數量由回撥機制確定(如有)。
32%
本次網下詢價的
29,700萬份
,網下詢價時間為
33%
。
22,500萬份
9,000萬份
基金場內簡稱為“
10%
”,基金程式碼為“
(三)定價方式
”。
詢價區間為:2.100元/份——2.420元/份
1、中國證監會准予基金髮售的基金份額總額為
2021年5月25日的9:30-15:00
。
2、本次發售採用戰略配售、 網下發售和公眾投資者發售相結合的方式進行。
基金管理人和財務顧問將透過網下詢價確定基金認購價格。戰略配售、詢價及向公眾投資者發售由基金管理人和財務顧問負責組織;詢價及網下發售透過深交所的網下發行電子平臺實施;公眾投資者發售透過深交所交易系統或基金管理人及其委託的場外銷售機構(包括基金管理人的直銷櫃檯及其他銷售機構)實施進行。
3、本次發售透過向符合條件的網下投資者進行詢價確定基金認購價格,詢價區間為
▌二、
/份。
▌二、
本基金髮售規模總計
▌二、
,其中向戰略投資者初始配售
▌二、
,佔本次發售規模的
平安廣州交投廣河高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
,若最終戰略配售份額與初始戰略配售份額產生差異,將重新調整網下、公眾投資者發售合計數量。
本次向網下投資者初始配售
廣州廣河
,佔本次公開發售數量扣除向戰略投資者配售部分後的
180201
;向公眾投資者初始配售
(一)發售方式
,佔本次公開發售數量扣除向戰略投資者配售部分後的
70,000 萬份
。最終網下、公眾投資者發售合計數量為本次發售總數量扣除最終戰略配售數量,網下及公眾投資者最終發售數量將根據回撥情況確定。
12.471 元/份-13.257 元
本次發售透過向符合條件的網下投資者進行詢價確定基金認購價格,
(二 )戰略配售、網下和公眾投資者發售數量
,詢價時間為2021年5月25日9:30-15:00。
70,000 萬份
55,280.90 萬份
基金場內簡稱為“
78.97%
”,基金程式碼為“
11,219.10 萬份
”。
76.22%
1、本次發售採用戰略配售、網下發售與公眾發售相結合的方式進行。投資者使用場外基金賬戶認購的基金份額登記在場外,轉託管至場內證券經營機構後可參與深交所場內交易。
2、本次發售基礎設施基金份額的認購價格透過深交所網下發行電子平臺向網下投資者以詢價的方式確定。認購價格確定後,戰略投資者、網下投資者和公眾投資者應當按照《深交所發售業務指引》規定的認購方式,參與基礎設施基金份額認購。
3、《招募說明書》所稱“網下投資者”是指經中國證券業協會註冊的證券公司、基金管理公司、信託公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者、商業銀行及銀行理財子公司、符合規定的私募基金管理人以及其他中國證監會認可的專業機構投資者。全國社會保障基金、基本養老保險基金、年金基金等可根據有關規定參與基礎設施基金網下詢價。網下投資者在中國證券業協會註冊後,可以參與基礎設施基金網下詢價。
3,500.00 萬份
1 、基金份額髮售總量
本次發售基金募集的基金份額總數量為
23.78%
。
2 、戰略配售、網下、公眾發售數量
向戰略投資者配售的基金份額數量為
( 三 )定價方式
,佔本次基金髮售數量的比例為
詢價區間為 12.471 元/份-13.257 元/份
。
回撥機制啟動前,本次發售網下初始發售份額數量為
▌三、
,佔扣除向戰略投資者配售份額數量後發售數量的比例為
▌三、
;公眾初始發售份額數量為
▌三、
,佔扣除向戰略投資者配售份額數量後發售數量的比例為
▌三、
。
最終網下、公眾發售合計數量為本次發售總數量扣除最終向戰略投資者配售數量,公眾及網下最終發售數量將根據回撥情況確定。
中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金
本次發售的詢價區間為
首鋼綠能
,認購價格透過深交所網下發行電子平臺向網下投資者以詢價的方式確定。
180801
( 一 )發售方式
基金場內簡稱為
( 二 )發售數量
,基金程式碼為:
10,000萬份
6,000 萬份
基金將透過向戰略投資者定向戰略配售、向網下投資者詢價發售和透過場內證券經營機構或基金管理人及其委託的場外基金銷售機構向公眾投資者發售基金份額的方式進行發售。其中:
1、戰略投資者需根據事先簽訂的配售協議進行認購,以詢價確定的基金份額認購價格參與。
2、基金透過向網下投資者詢價的方式確定基金份額認購價格,
60%
。詢價結束後,網下投資者和公眾投資者以詢價確定的認購價格參與本基金份額認購。
3、網下投資者提交認購申請後,應當在募集期內透過基金管理人完成認購資金的繳納,並透過中國結算登記份額。
4、募集期內,公眾投資者可以透過場內證券經營機構或基金管理人及其委託的場外基金銷售機構認購基金份額。
5、募集期滿,基金管理人、財務顧問根據發售公告和回撥後確定的公眾投資者、網下投資者發售量進行份額配售。配售原則按本公告確定。
3,000 萬份
75%
1 、基金份額髮售總量
基金份額髮售總量為
1,000 萬份
。
2 、戰略配售、網下發售數量
基金戰略配售份額
25%
,佔基金份額髮售總量的比例為
( 三 ) 定價方式
,其中原始權益人及同一控制下的關聯方參與戰略配售的比例為基金份額髮售總量的比例為
12.500-14.000 元/份
,其他戰略投資者參與戰略配售的比例為基金份額髮售總量的
▌
;基金網下發售
▌
,佔基金份額髮售總量的比例為
▌
;向公眾投資者發售
▌
,佔基金份額髮售總量的比例為
四、紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金
。
四、紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金
基金基金份額的認購價格透過向網下投資者詢價的方式確定。