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金匯榮盛財富7只基金開年全虧損 最高跌幅超26%

中國經濟網北京1月27日訊 (記者 李榮 康博) 近期,A股市場劇烈震盪,部分百億私募業績承壓。根據中國經濟網記者統計,深圳市金匯榮盛財富管理有限公司(簡稱:金匯榮盛財富)目前執行中的基金共7只,截至今年1月21日全部虧損,最高跌幅高達26。76%,另有3只跌幅超過10%。

金匯榮盛財富旗下基金雖然都由張玲管理,卻在去年走出了截然不同的業績走勢。金匯榮盛一號去年全年漲幅高達121。66%,與此同時,也有3只基金去年虧損,金匯榮盛六號、金匯榮盛五號、金匯榮盛三號去年跌幅分別為2。38%、1。26%、0。30%。

金匯榮盛財富曾因重倉貴州茅臺(600519。SH)而受到廣泛關注。早在2019年二季度,金匯榮盛三號就首次現身貴州茅臺的前十大流通股東,而截至2021年三季度,該基金持有貴州茅臺561。805萬股,佔流通股比例為0。447%,是其第八大流通股東。

7只基金開年4只跌超10% 最高虧損26.76% 

金匯榮盛財富旗下年內業績最差的基金是金匯榮盛一號,截至1月21日,在開年來短短14個交易日間,該基金跌幅高達26。76%。

值得關注的是,金匯榮盛一號的歷史業績極不穩定,該基金成立於2016年6月24日,成立後近4個月時間其淨值變動不大,2016年最後兩個月該基金淨值一度漲幅超過20%,之後半年時間略有回撥。自2017年下半年起,該基金淨值再次迎來上漲期,2017年12月其漲幅曾突破60%。

然而,進入2018年後,受股市普跌影響,金匯榮盛一號淨值也震盪下滑,並於2018年8月跌破1元。此後長達3年的時間裡,該基金淨值始終在1元之下震盪,直到2021年9月才迎來轉機。

令人意外的是,2021年9月-2021年11月,金匯榮盛一號淨值迅速增長,2021年9月3日該基金收益率僅-15。80%,至2021年11月26日收益率已高達148。40%,不到3個月時間區間漲幅超過160%。

但與短期漲幅迅速相比,金匯榮盛一號在2021年11月26日至今的跌勢同樣迅猛,截至2022年1月21日,該基金的累計收益率已收窄至28。90%,而此時距離其淨值高位僅僅不足兩個月。

金匯榮盛一號收益走勢圖

追溯其年度收益,成立至今的5個完整年度內,金匯榮盛一號的表現也參差不齊。2017年至2021年,該基金的年度收益率分別是41。75%、-58。78%、29。33%、-4。22%、121。66%,其中有3個年度正收益,2個年度負收益,但僅2個年度跑贏滬深300漲幅。

金匯榮盛一號年度漲幅

此外,金匯榮盛一號的動態回撤控制能力較差,2018年9月至2021年9月期間,該基金的回撤長期超過-50%,且多次逼近-60%。該基金的最大回撤為-61。58%。

金匯榮盛一號動態回撤圖

除金匯榮盛一號以外,截至2022年1月21日,金匯榮盛財富旗下還有3只基金跌幅超過10%,分別是金匯榮盛二號、金匯榮盛六號、金匯榮盛五號,其跌幅分別為12。05%、11。40%、11。24%。

2021年業績極致分化 1只漲超120%另有3只虧損

金匯榮盛財富成立於2015年7月,註冊資本1000萬元,管理規模高達100億以上。目前,金匯榮盛財富旗下7只基金均由張玲管理。

資料顯示,張玲1992年7月至1997年1月,就職於安徽省稅務局涉外稅務管理處,期間主要從事涉外稅收業務管理工作;1997年1月至2000年5月,就職於大鵬證券有限責任公司國際業務部,期間主要從事B股和A股發行的承攬工作;2000年5月至2005年9月,就職於聯合證券有限責任公司,先後在經紀業務部、固定收益部、資產管理部、基金理財中心工作。2005年9月至2015年4月,就職於南方基金管理有限公司,先後在渠道銷售、戰略規劃、電子商務部門擔任總監等職務。2015年7月至今,任職於深圳市金匯榮盛財富管理有限公司。

值得一提的是,通常同一基金經理管理的多隻基金容易存在操作策略相似、持股雷同、業績走勢趨同情況,但金匯榮盛財富旗下基金顯然不同,這些基金雖然都由張玲管理,卻在去年走出了截然不同的業績走勢。

剔除2021年4月成立的金匯榮盛融誠興盛一號後,金匯榮盛財富旗下6只基金去年業績極致分化。金匯榮盛一號的淨值走勢在前文已詳細解讀,這裡不再贅述,該基金在去年全年漲幅高達121。66%,但與此同時,也有3只基金去年虧損,金匯榮盛六號、金匯榮盛五號、金匯榮盛三號去年跌幅分別為2。38%、1。26%、0。30%。另外2只基金去年業績表現也一般,金匯榮盛二號微漲0。55%,金匯榮盛七號漲9。71%。

即便拉長時間週期看,金匯榮盛財富旗下基金也存在非常明顯的業績分化現象。就拿同為2016年成立的5只基金來說,截至2022年1月21日,2016年8月成立的金匯榮盛三號累計收益率高達162。00%,但2016年9月成立的金匯榮盛五號累計虧損13。61%,2016年7月成立的金匯榮盛二號累計虧損4。66%。2016年6月成立的金匯榮盛一號、2016年12月成立的金匯榮盛六號分別累計漲28。90%、1。80%。

金匯榮盛三號長期重倉持有貴州茅臺 

中國經濟網記者注意到,金匯榮盛財富曾因重倉貴州茅臺而受到廣泛關注。早在2019年二季度,金匯榮盛三號就首次現身貴州茅臺的前十大流通股東,截至2019年二季度末,其持股數量為341。34萬股,佔流通股比例為0。272%,是貴州茅臺第十大流通股東。

2019年下半年,金匯榮盛三號僅小幅加倉,至當年末持有貴州茅臺342。22萬股。在2020年一季度,金匯榮盛三號大幅加倉貴州茅臺,2020年一季度末持股比例增加至502。095萬股,佔流通股比例也提高到0。4%,此後連續4個季度保持這一持股數量不變。

2021年二、三季度,金匯榮盛三號連續2個季度加倉貴州茅臺,截至2021年三季度,該基金持有貴州茅臺561。805萬股,佔流通股比例為0。447%,是其第八大流通股東。

2019年二季度,金匯榮盛三號新進成為貴州茅臺前十大流通股東時,均價不足千元,貴州茅臺股價在2019年、2020年連續2年大幅上漲,於2021年2月18日盤中創下上市以來最高價2627。88元。雖然2021年該股整體走勢欠佳,股價一度回撥至1525。5元低點。但總體來看,金匯榮盛三號在持有貴州茅臺期間仍獲利頗豐。

金匯榮盛財富旗下基金今年來業績一覽表

資料來源:私募排排網