如果把

公募基金

比作“常規大部隊”，

私募基金

比作“特種部隊”，那麼

對沖基金

就相當於“狙擊手”。

2022年全球市場波動都很大，全球股市和債市均大幅下跌，

機會確實不多

。

對沖基金

作為

“

金融界的狙擊手

”，最新的

全球前二十的對沖基金

有哪些變化？這些金融巨鱷們在

2022年投資業績表現

又有哪些值得關注的地方？

2022年全球前二十對沖基金榜單

根據

eVestment的資料，

截至

2022年12月31日，

對沖基金共同管理著3.3萬億美元的資產

。

根據

投資公司

Preqin的資料顯示，

2022年

全球對沖基金回報率創十四年最差

，

全球

對沖基金

去

年整體回報率為

-

6.5%，為2008年

金融危機-

13%

回報率

以來的最大虧損。

但總體而言，

2022年

對沖基金的跌幅小於股市和債市的跌

幅

（

MSCI全球指數下跌了18。7%，ICE美銀美國國債指數下跌了11。9%

），

且

前20名對沖基金中的幾家公司仍成功地為其投資者賺了錢

。

根據

LCH公司的資料顯示，

城堡投資(Citadel)、橋水基金和肖氏基金(D.E. Shaw Group)

等

2022年表現最好的20位對沖基金經理為投資者賺取了224億美元

，這是自

2016年以來的最低收益

。

前

20對沖基金曾

在

2021年股價上漲時期為客戶賺取了創紀錄的654億美元，在2020年賺了635億美元，在2019年賺了593億美元。

全球頂級對沖基金洗牌，幾家歡喜幾家愁

2022年是“大分化”的一年，儘管股市和債市大幅下跌，

對沖基金整體業績也不佳。但部分對沖基金公司表現卻非常亮眼，比如

城堡投資

(Citadel)

去年為客戶賺取了160億美元，是對沖基金有史以來為客戶賺得最多的一次

。

城堡投資(Citadel)超過了獲得62億美元收益的橋水基金

（

2021年榜首）

，躍居

2022年

榜首

，

成為2022年

表現最好的對沖基金

。

相反，

包括

老虎環球管理公司(Tiger Global Management)在內的許多對沖基金公司都在不景氣的金融市場中苦苦掙扎

。

老虎全球管理和

Third Point等對沖基金也出現了虧損

，

跌出榜單。

最為引人注目的是

老虎環球基金

，

其

在經歷了

2020年排名下滑至14位

，

2021年排名下滑至16名之後，老虎環球基金的

名字

已經

從

2022年這份前20名榜單中消失。

冠軍：

城堡投資(Cit

adel)

對沖基金

Citadel

於

1990年

由

Griffin

創立

，

管理著545億美元資產

。

2022年，

即使在市場低迷的情況下，

Citadel旗下的對沖基金和做市商業務收入也都創下新高。

2022年

12月31日，Citadel向其投資者返還了約85億美元的利潤，高於其先前預期的70億美元。

Citadel投資管理

的

旗艦對沖基金

去年取得了巨大收益，

從股票到大宗商品等各方面的強勁交易戰績，該基金上漲了38%。公司在其五項核心策略中的每一項都盈利，其中還包括固定收益和宏觀、量化和信貸。

在2020年和2021年，這家對沖基金的年化回報率都超過了20%

。在經歷了

2008年瀕臨破產的經歷後，Citadel近年來的表現超過了許多競爭對手，其

旗下的每隻對沖基金在2022年都實現了扣除費用後的兩位數增長

。

不只是對沖基金，

旗下

Citadel證券

還是

世界上最大的電子證券做市商之一

，

該公司在全球

35個國家開展業務。